GESTION de TRESORERIE. LA PREMIERE INTERVENTION EST GRATUITE

Description

• Vérification de l'encaissement des recettes versées (espèces, chèques, virements, TPE, traite....) • Vérification des prélèvements opérés (qui ont débité votre compte bancaire) (chèque, traite, visa, virement, domiciliation....) • Vérification des commissions et échelles d'intérêts. • Suivi des échéanciers (leasing et crédit bancaires.....) • Elaboration des situations intermédiaires de trésorerie (réussir à anticiper les différents flux, c'est-à-dire les dépenses et les recettes) • Elaboration et apurement des cautions bancaires (douanière, de marchés....) • Suivi des encours clients et fournisseurs. • • •